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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 239.00 | 479.00 | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 118.00 | 538.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 039.00 | 7 281.00 | 56 758.00 | 64 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 412.00 | 7 637.00 | 78 775.00 | 86 412.00 |
BT Marchandises | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 331.00 | 7 637.00 | 103 694.00 | 111 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
FG Production vendue services | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 412.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 637.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 877.00 | 4 877.00 | 21 000.00 | 25 877.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 630.00 | 25 493.00 | 71 137.00 | 96 630.00 |