| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 478.00 | 240.00 | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 249.00 | 407.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 039.00 | 15 361.00 | 48 678.00 | 64 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 429.00 | 16 088.00 | 70 342.00 | 86 429.00 |
BT Marchandises | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 225.00 | 16 088.00 | 94 138.00 | 110 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 803.00 | | | -7 803.00 |
DL TOTAL (I) | -739.00 | | | -739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
FG Production vendue services | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 13 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 991.00 | | | 210 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 803.00 | | | -7 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 412.00 | | 17.00 | 86 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 17.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 8 451.00 | | 7 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | 239.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | 8 212.00 | | 7 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 961.00 | 5 943.00 | 21 017.00 | 26 961.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 359.00 | | | 74 359.00 |