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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 642.00 | 13.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 039.00 | 39 602.00 | 24 436.00 | 64 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 644.00 | 40 962.00 | 45 682.00 | 86 644.00 |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 551.00 | 40 962.00 | 84 589.00 | 125 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DH Report à nouveau | -25 261.00 | | | -25 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 595.00 | | | -17 595.00 |
DL TOTAL (I) | -35 792.00 | | | -35 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -120 381.00 | | | -120 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
FG Production vendue services | 194 965.00 | | 194 965.00 | 194 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 764.00 | | 210 764.00 | 210 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 13 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 057.00 | | | 237 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 652.00 | | | 254 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 595.00 | | | -17 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 751.00 | 8 212.00 | | 32 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 033.00 | 8 212.00 | | 32 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 528.00 | 13 295.00 | 21 233.00 | 34 528.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |