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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 523.00 | 1 602.00 | 5 921.00 | 7 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 678.00 | 18 173.00 | 124 504.00 | 142 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 201.00 | 19 776.00 | 190 425.00 | 210 201.00 |
060 Stock marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
110 Total général Actif | 246 539.00 | 19 776.00 | 226 763.00 | 246 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 099.00 | | | 179 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 697.00 | | | 187 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
242 Autres charges externes. | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
252 Charges sociales | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 098.00 | | | -10 098.00 |