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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
040 Immobilisations financières | 71 678.00 | 42 376.00 | 29 302.00 | 71 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 201.00 | 49 899.00 | 169 302.00 | 219 201.00 |
060 Stock marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
110 Total général Actif | 243 100.00 | 49 899.00 | 193 201.00 | 243 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 677.00 | 180 900.00 | | 114 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 686.00 | 4 787.00 | | 2 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | 410.00 | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 1.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 026.00 | 186 098.00 | | 134 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 251.00 | 20 056.00 | | 17 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 771.00 | 91.00 | | 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 918.00 | 29 571.00 | | 15 918.00 |
242 Autres charges externes. | 32 326.00 | 34 673.00 | | 32 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | 7 280.00 | | 5 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 124.00 | 68 407.00 | | 35 124.00 |
252 Charges sociales | 6 533.00 | 16 387.00 | | 6 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | 5 462.00 | | 2 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 331.00 | 181 927.00 | | 115 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 695.00 | 4 171.00 | | 18 695.00 |
280 Produits financiers | | 185.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 1 717.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 714.00 | 2 638.00 | | 17 714.00 |