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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 523.00 | 4 110.00 | 3 413.00 | 7 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 087.00 | 47 181.00 | 100 906.00 | 148 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 611.00 | 51 291.00 | 164 320.00 | 215 611.00 |
060 Stock marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
084 Disponibilités | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
110 Total général Actif | 261 364.00 | 51 291.00 | 210 072.00 | 261 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 110.00 | 179 099.00 | | 248 110.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 248 110.00 | | | 248 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 364.00 | 3 679.00 | | 6 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 801.00 | 4 919.00 | | 8 801.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 534.00 | 187 697.00 | | 263 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 256.00 | 31 932.00 | | 26 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 808.00 | -1 496.00 | | -1 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 025.00 | 29 056.00 | | 46 025.00 |
242 Autres charges externes. | 37 961.00 | 30 871.00 | | 37 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 429.00 | 7 278.00 | | 10 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 574.00 | 61 165.00 | | 88 574.00 |
252 Charges sociales | 23 084.00 | 17 700.00 | | 23 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 516.00 | 19 776.00 | | 31 516.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 212.00 | 196 280.00 | | 262 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 322.00 | -8 584.00 | | 1 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | 1 479.00 | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 227.00 | -10 098.00 | | 227.00 |