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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 695 681.00 | | 695 681.00 | 695 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 150.00 | | 703 150.00 | 703 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 150.00 | | 724 150.00 | 724 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
DL TOTAL (I) | -8 949.00 | | | -8 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 099.00 | | | 733 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 150.00 | | | 724 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 099.00 | | | 733 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 099.00 | 733 099.00 | | 733 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
ST Autres comptes | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616.00 | | | 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |