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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BT Marchandises | 836 389.00 | | 836 389.00 | 836 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 265.00 | | 843 265.00 | 843 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 424.00 | | 861 424.00 | 861 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 300.00 | -10 949.00 | | 11 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351.00 | -8 949.00 | | 2 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 458.00 | 690 000.00 | | 271 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 348.00 | 41 652.00 | | 585 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 1 280.00 | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 167.00 | | 62.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 072.00 | 733 099.00 | | 859 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 424.00 | 724 150.00 | | 861 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 072.00 | 733 099.00 | | 859 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 056.00 | 834.00 | | 58 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 755.00 | 11 783.00 | | 46 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 300.00 | -10 949.00 | | 11 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 458.00 | 271 458.00 | | 271 458.00 |
VI Groupe et associés | 585 348.00 | 585 348.00 | | 585 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 072.00 | 859 072.00 | | 859 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | 3 573.00 | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 12 862.00 | 8 210.00 | | 12 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283.00 | 167.00 | | 1 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | 616.00 | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 802.00 | 11 783.00 | | 22 802.00 |