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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 837 223.00 | | 837 223.00 | 837 223.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 687.00 | | 848 687.00 | 848 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 349.00 | | 851 349.00 | 851 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | -10 949.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169.00 | 11 300.00 | | -1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182.00 | 2 351.00 | | 1 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 572.00 | 271 458.00 | | 254 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 029.00 | 585 348.00 | | 593 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 199.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62.00 | | |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 167.00 | 859 072.00 | | 850 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 349.00 | 861 424.00 | | 851 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 150.00 | 859 072.00 | | 865 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 683.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 683.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | 34 317.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 055.00 | 58 056.00 | | 31 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 224.00 | 46 755.00 | | 32 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169.00 | 11 300.00 | | -1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 572.00 | 269 555.00 | | 254 572.00 |
VI Groupe et associés | 593 029.00 | 593 029.00 | | 593 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 938.00 | | | 704 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 823.00 | | | 321 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 167.00 | 865 150.00 | | 850 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | 6 288.00 | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 15 478.00 | 12 862.00 | | 15 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 144.00 | 3 652.00 | | 3 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 242.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 242.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 283.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 483.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 162.00 | 22 802.00 | | 24 162.00 |