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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 154 163.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 764 108.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 792 090.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 713 209.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16.00 | |
BF Prêts | | | 276 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 292 389.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 140 952 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 419 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 415 803 495.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 920 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 495 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 82 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 666 674 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 967 340.00 | |
CU Autres participations | | | 3 588 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 100.00 | 3 959 100.00 | | 3 959 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 910.00 | 395 910.00 | | 395 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 490.00 | 1 046 490.00 | | 1 046 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
DH Report à nouveau | 9 265 375.00 | 8 358 636.00 | | 9 265 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 829.00 | 964 932.00 | | 618 829.00 |
DL TOTAL (I) | 15 323 072.00 | 14 762 437.00 | | 15 323 072.00 |
DP Provisions pour risques | 386 441.00 | 372 295.00 | | 386 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 357.00 | 1 179 104.00 | | 1 027 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413 798.00 | 1 551 399.00 | | 1 413 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 714.00 | 366 928.00 | | 413 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 719.00 | 2 651 237.00 | | 1 899 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 848.00 | 369.00 | | 24 848.00 |
EA Autres dettes | 2 162 437.00 | 1 605 052.00 | | 2 162 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 410.00 | 4 696 844.00 | | 4 574 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 311 280.00 | 21 010 681.00 | | 21 311 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 762 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 194 232.00 | |
FM Production stockée | | | -29 881 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -139 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 118 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 544 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 642 326.00 | |
GE Autres charges | | | 44 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 924 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 565.00 | | | 184 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 667 356.00 | | | 77 667 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 048 527.00 | | | 77 048 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 829.00 | | | 618 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 222 691.00 | | 326 599.00 | 18 222 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 797.00 | 6 597 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 260 711.00 | 18 277 579.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 158 024.00 | 475 976.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 890.00 | 11 204 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 427.00 | | 148 573.00 | 496 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118 436.00 | | 127 716.00 | 11 118 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 607 828.00 | | 50 309.00 | 6 607 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 643 698.00 | 526 096.00 | 199 914.00 | 9 643 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 636.00 | 25 202.00 | 158 024.00 | 454 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 189 062.00 | 500 894.00 | 41 890.00 | 9 189 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 667 602.00 | 3 642 326.00 | 1 140 146.00 | 3 667 602.00 |
6T Sur comptes clients | 119 290.00 | 22 956.00 | 27 379.00 | 119 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 323.00 | 22 956.00 | 30 100.00 | 137 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804 926.00 | 3 665 282.00 | 1 170 246.00 | 3 804 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665 282.00 | 1 167 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 188.00 | | 421 188.00 | 421 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 272 895.00 | 47 272 895.00 | | 47 272 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 214.00 | 955 214.00 | | 955 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 270.00 | 645 270.00 | | 645 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547 988.00 | 2 190 988.00 | 7 357 000.00 | 9 547 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 739 135.00 | 90 739 135.00 | | 90 739 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 713 209.00 | 2 713 209.00 | | 2 713 209.00 |
UP Prêts | 276 847.00 | 276 847.00 | | 276 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 7 732 844.00 | | | 7 732 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
VB T. V. A. | 5 467 737.00 | | | 5 467 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 326 992.00 | 12 743 658.00 | 54 583 333.00 | 67 326 992.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578 903.00 | | | 6 578 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 527.00 | | | 309 527.00 |
VP Divers | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 892.00 | 1 173 892.00 | | 1 173 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 012 642.00 | | | 16 012 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 915 392.00 | 440 497 345.00 | 418 047.00 | 440 915 392.00 |
VW T.V.A. | 1 814 786.00 | 1 814 786.00 | | 1 814 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 253 538.00 | 578 892 016.00 | 62 361 522.00 | 641 253 538.00 |