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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 034.00 | 244 034.00 | | 244 034.00 |
AP Constructions | 3 981 316.00 | 3 196 226.00 | 785 091.00 | 3 981 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 407.00 | 730 232.00 | 271 175.00 | 1 001 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 973 130.00 | | 6 973 130.00 | 6 973 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 776 458.00 | 4 196 804.00 | 11 579 654.00 | 15 776 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BN En cours de production de biens | 134 900 522.00 | | 134 900 522.00 | 134 900 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 360.00 | | 2 303 360.00 | 2 303 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 747 930.00 | 26 741.00 | 15 721 188.00 | 15 747 930.00 |
BZ Autres créances | 418 247 622.00 | | 418 247 622.00 | 418 247 622.00 |
CF Disponibilités | 111 098 117.00 | | 111 098 117.00 | 111 098 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 390.00 | | 155 390.00 | 155 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 456 266.00 | 30 066.00 | 682 426 199.00 | 682 456 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 232 724.00 | 4 226 870.00 | 694 005 853.00 | 698 232 724.00 |
CU Autres participations | 3 553 766.00 | 26 312.00 | 3 527 454.00 | 3 553 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 100.00 | 3 959 100.00 | | 3 959 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 395 910.00 | 395 910.00 | | 395 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 490.00 | 1 046 490.00 | | 1 046 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
DH Report à nouveau | 16 131 639.00 | 14 634 354.00 | | 16 131 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 546.00 | 1 592 856.00 | | 748 546.00 |
DL TOTAL (I) | 22 319 054.00 | 21 666 079.00 | | 22 319 054.00 |
DP Provisions pour risques | 4 268 995.00 | 3 946 524.00 | | 4 268 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 675 922.00 | 15 207 346.00 | | 16 675 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 944 917.00 | 19 153 870.00 | | 20 944 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 011 239.00 | 36 376 722.00 | | 31 011 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 158.00 | 29 942.00 | | 30 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430 664.00 | 540 097.00 | | 1 430 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 691 712.00 | 71 616 802.00 | | 64 691 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850 499.00 | 3 832 924.00 | | 3 850 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 607.00 | 21 535.00 | | 6 607.00 |
EA Autres dettes | 376 111 475.00 | 303 966 151.00 | | 376 111 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 609 527.00 | 179 450 265.00 | | 173 609 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 741 882.00 | 595 834 437.00 | | 650 741 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 005 853.00 | 636 654 386.00 | | 694 005 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 177 398.00 | | 56 177 398.00 | 56 177 398.00 |
FG Production vendue services | 4 597 602.00 | | 4 597 602.00 | 4 597 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 775 000.00 | | 60 775 000.00 | 60 775 000.00 |
FM Production stockée | | | -14 803 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 505 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 666 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 866 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 108 473.00 | |
GE Autres charges | | | 177 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 909 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 339.00 | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | 83.00 | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | 423.00 | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 387.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970.00 | 1 048.00 | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | 1 435.00 | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713.00 | -1 013.00 | | -4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 741.00 | 155 546.00 | | 52 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 754 217.00 | 48 773 841.00 | | 55 754 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 005 671.00 | 47 180 984.00 | | 55 005 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 546.00 | 1 592 856.00 | | 748 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 780 474.00 | | 1 866 433.00 | 18 780 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 683 783.00 | 10 530 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870 449.00 | 15 776 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 539.00 | 244 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 126.00 | 5 002 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 373.00 | | 2 200.00 | 369 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 450.00 | | 190 682.00 | 4 870 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540 651.00 | | 1 673 551.00 | 13 540 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 941.00 | 193 446.00 | 176 895.00 | 4 153 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 823.00 | 17 392.00 | 121 182.00 | 347 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806 117.00 | 176 054.00 | 55 713.00 | 3 806 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 691 712.00 | 64 691 712.00 | | 64 691 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 352.00 | 1 323 352.00 | | 1 323 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 254.00 | 502 254.00 | | 502 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 111 475.00 | 373 374 475.00 | 2 737 000.00 | 376 111 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 609 527.00 | 173 609 527.00 | | 173 609 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 973 130.00 | 6 973 130.00 | | 6 973 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 15 719 142.00 | 15 719 142.00 | | 15 719 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
VB T. V. A. | 4 768 417.00 | 4 768 417.00 | | 4 768 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 011 239.00 | 6 876 995.00 | 24 134 244.00 | 31 011 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 335 263.00 | | | 9 335 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 362 132.00 | 413 362 132.00 | | 413 362 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 127 579.00 | 441 095 284.00 | 32 295.00 | 441 127 579.00 |
VW T.V.A. | 1 922 024.00 | 1 922 024.00 | | 1 922 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 311 218.00 | 622 409 816.00 | 26 901 402.00 | 649 311 218.00 |