| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 373.00 | 317 877.00 | 51 496.00 | 369 373.00 |
AP Constructions | 3 795 725.00 | 3 020 845.00 | 774 879.00 | 3 795 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 416.00 | 608 961.00 | 185 456.00 | 794 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 666 705.00 | | 6 666 705.00 | 6 666 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 385 293.00 | 3 954 246.00 | 11 431 047.00 | 15 385 293.00 |
BN En cours de production de biens | 171 808 477.00 | | 171 808 477.00 | 171 808 477.00 |
BP En cours de production de services | 91 680.00 | 26 921.00 | 64 760.00 | 91 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323 395.00 | | 5 323 395.00 | 5 323 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 237.00 | 26 741.00 | 3 327 495.00 | 3 354 237.00 |
BZ Autres créances | 216 226 950.00 | 275 000.00 | 215 951 950.00 | 216 226 950.00 |
CF Disponibilités | 138 855 622.00 | | 138 855 622.00 | 138 855 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 725 973.00 | 328 662.00 | 535 397 311.00 | 535 725 973.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 111 266.00 | 4 282 908.00 | 546 828 358.00 | 551 111 266.00 |
CU Autres participations | 3 653 766.00 | 6 563.00 | 3 647 203.00 | 3 653 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 100.00 | 3 959 100.00 | | 3 959 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 910.00 | 395 910.00 | | 395 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 490.00 | 1 046 490.00 | | 1 046 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
DH Report à nouveau | 12 996 056.00 | 11 421 425.00 | | 12 996 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 298.00 | 1 675 278.00 | | 1 638 298.00 |
DL TOTAL (I) | 20 073 222.00 | 18 535 571.00 | | 20 073 222.00 |
DP Provisions pour risques | 3 284 331.00 | 2 664 079.00 | | 3 284 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 706 042.00 | 13 503 051.00 | | 14 706 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 990 373.00 | 16 167 130.00 | | 17 990 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 921 164.00 | 37 817 387.00 | | 32 921 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 375.00 | 43 995.00 | | 33 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 728.00 | 727 572.00 | | 485 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 999 558.00 | 72 993 649.00 | | 74 999 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 007 402.00 | 3 536 965.00 | | 5 007 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
EA Autres dettes | 260 402 127.00 | 483 726 649.00 | | 260 402 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 865 404.00 | 120 573 649.00 | | 134 865 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 764 763.00 | 719 419 865.00 | | 508 764 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 828 358.00 | 754 122 567.00 | | 546 828 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 832 280.00 | | 49 832 280.00 | 49 832 280.00 |
FG Production vendue services | 4 435 381.00 | | 4 435 381.00 | 4 435 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 267 661.00 | | 54 267 661.00 | 54 267 661.00 |
FM Production stockée | | | -3 708 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 712 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 903 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 520 508.00 | |
GE Autres charges | | | 97 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 059 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | 329.00 | | 5 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 2 838 005.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 589.00 | 2 838 334.00 | | 6 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | 2 060.00 | | 3 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | 791 388.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 793 447.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | 2 044 887.00 | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 674.00 | 30 477.00 | | 191 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 894 473.00 | 68 619 074.00 | | 61 894 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 256 175.00 | 66 943 796.00 | | 60 256 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 298.00 | 1 675 278.00 | | 1 638 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 835 680.00 | | 2 147 782.00 | 13 835 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 614.00 | 10 323 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 169.00 | 15 385 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 948.00 | 369 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 607.00 | 4 691 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 321.00 | | | 372 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 461.00 | | 181 071.00 | 4 535 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927 898.00 | | 1 966 710.00 | 8 927 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 734.00 | 208 002.00 | 26 054.00 | 3 765 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 828.00 | 32 996.00 | 2 948.00 | 287 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 906.00 | 175 006.00 | 23 106.00 | 3 477 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 167 130.00 | 5 520 508.00 | 3 697 266.00 | 16 167 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 449.00 | 26 921.00 | 81 449.00 | 81 449.00 |
6T Sur comptes clients | 34 268.00 | | 7 526.00 | 34 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 312.00 | 26 921.00 | 91 007.00 | 399 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 566 442.00 | 5 547 428.00 | 3 788 272.00 | 16 566 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 547 428.00 | 3 786 241.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 5.00 | 5.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 999 558.00 | 74 999 558.00 | | 74 999 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 526.00 | 1 333 526.00 | | 1 333 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 669.00 | 598 669.00 | | 598 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382 826.00 | 745 826.00 | 5 637 000.00 | 6 382 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 865 404.00 | 134 865 404.00 | | 134 865 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 666 705.00 | 6 666 705.00 | | 6 666 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 147.00 | 3 322 147.00 | | 3 322 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VB T. V. A. | 3 712 044.00 | 3 712 044.00 | | 3 712 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 921 164.00 | 8 590 819.00 | 20 958 203.00 | 32 921 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 833 335.00 | | | 17 833 335.00 |
VP Divers | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750 390.00 | 15 750 390.00 | | 15 750 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 317 011.00 | 226 281 414.00 | 35 597.00 | 226 317 011.00 |
VW T.V.A. | 2 840 714.00 | 2 840 714.00 | | 2 840 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 279 034.00 | 478 278 314.00 | 26 628 578.00 | 508 279 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |