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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 292.00 | 8 112.00 | 6 180.00 | 14 292.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 4 726 878.00 | 1 900 886.00 | 2 825 992.00 | 4 726 878.00 |
AP Constructions | 4 681 935.00 | 1 548 705.00 | 3 133 230.00 | 4 681 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 501.00 | 526 707.00 | 728 794.00 | 1 255 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 064.00 | 1 314 545.00 | 775 519.00 | 2 090 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 267.00 | | 709 267.00 | 709 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 572 501.00 | 5 298 954.00 | 8 273 546.00 | 13 572 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
BT Marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 194 503.00 | | 194 503.00 | 194 503.00 |
CF Disponibilités | 503 051.00 | | 503 051.00 | 503 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 368.00 | | 822 368.00 | 822 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 394 869.00 | 5 298 954.00 | 9 095 915.00 | 14 394 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 528.00 | | | 486 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 053.00 | | | 2 282 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 157.00 | | | 2 599 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 722.00 | | | 3 059 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 179.00 | | | 395 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
EA Autres dettes | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 813 862.00 | | | 6 813 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 915.00 | | | 9 095 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 307.00 | | | 1 411 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
FD Production vendue biens | 408 082.00 | | 408 082.00 | 408 082.00 |
FG Production vendue services | 3 938 992.00 | 51 039.00 | 3 990 030.00 | 3 938 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 191.00 | 51 039.00 | 4 443 230.00 | 4 392 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 594.00 | | | -74 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 216.00 | | | 4 489 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 057.00 | | | 4 357 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 267.00 | | | 353 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 923 613.00 | | 1 321 193.00 | 12 923 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 333.00 | 638 972.00 | 13 572 501.00 | 33 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 297.00 | 99 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 607 675.00 | 13 463 645.00 | 33 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 893.00 | | 3 067.00 | 127 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786 527.00 | | 1 318 126.00 | 12 786 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 972.00 | 848 954.00 | 638 972.00 | 5 088 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 197.00 | 3 212.00 | 31 297.00 | 36 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 775.00 | 845 743.00 | 607 675.00 | 5 052 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 283.00 | 515 283.00 | | 515 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 192 128.00 | | | 192 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 945.00 | 255 112.00 | 1 093 248.00 | 2 597 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 722.00 | | | 3 059 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 074.00 | | | 495 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 964.00 | | | 286 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 348.00 | 207 119.00 | 3 229.00 | 210 348.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 683.00 | 1 016 128.00 | 1 093 248.00 | 6 418 683.00 |