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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 4 692 748.00 | 2 118 699.00 | 2 574 049.00 | 4 692 748.00 |
AP Constructions | 4 950 281.00 | 1 860 202.00 | 3 090 079.00 | 4 950 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 794.00 | 718 312.00 | 345 482.00 | 1 063 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 330.00 | 1 619 223.00 | 1 162 106.00 | 2 781 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 328.00 | | 323 328.00 | 323 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915 150.00 | 6 330 492.00 | 7 584 658.00 | 13 915 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 405.00 | 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 696.00 | | 81 695.00 | 81 696.00 |
BZ Autres créances | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
CF Disponibilités | 480 034.00 | | 480 034.00 | 480 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 381.00 | | 700 381.00 | 700 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 531.00 | 6 330 492.00 | 8 285 038.00 | 14 615 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 528.00 | | | 486 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
DG Autres réserves | 537 224.00 | | | 537 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 679.00 | | | 384 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 771.00 | | | 2 940 771.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 581.00 | | | 2 642 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 799.00 | | | 1 693 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 176.00 | | | 425 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 272.00 | | | 345 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
EA Autres dettes | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 267.00 | | | 5 339 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 038.00 | | | 8 285 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 861.00 | | | 1 384 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 732 719.00 | | 1 766 716.00 | 13 732 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 310.00 | 702 975.00 | 13 915 150.00 | 881 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 99 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 310.00 | 697 739.00 | 13 811 480.00 | 881 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623 813.00 | | 1 766 716.00 | 13 623 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 323 328.00 | | | 323 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 400.00 | 866 166.00 | 492 074.00 | 5 956 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | 1 799.00 | 236.00 | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943 907.00 | 864 367.00 | 491 838.00 | 5 943 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 272.00 | 345 272.00 | | 345 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 153.00 | 381 545.00 | 1 442 069.00 | 2 642 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 799.00 | | | 1 693 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 672.00 | | | 363 672.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 066.00 | 180 787.00 | 3 279.00 | 184 066.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 091.00 | 959 685.00 | 1 442 069.00 | 4 914 091.00 |