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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 292.00 | 12 493.00 | 1 799.00 | 14 292.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 4 904 865.00 | 2 139 773.00 | 2 765 092.00 | 4 904 865.00 |
AP Constructions | 4 930 130.00 | 1 597 781.00 | 3 332 349.00 | 4 930 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 332.00 | 694 606.00 | 592 727.00 | 1 287 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 861.00 | 1 511 747.00 | 943 114.00 | 2 454 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 732 719.00 | 5 956 400.00 | 7 776 319.00 | 13 732 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 446.00 | | 188 446.00 | 188 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
CF Disponibilités | 751 572.00 | | 751 572.00 | 751 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 805.00 | | 1 105 805.00 | 1 105 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 838 524.00 | 5 956 400.00 | 8 882 124.00 | 14 838 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 528.00 | | | 486 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DG Autres réserves | 276 887.00 | | | 276 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 039.00 | | | 274 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 092.00 | | | 2 556 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 064.00 | | | 3 008 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 667.00 | | | 2 178 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 345.00 | | | 429 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 450.00 | | | 413 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 688.00 | | | 219 688.00 |
EA Autres dettes | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 326 032.00 | | | 6 326 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 124.00 | | | 8 882 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 690.00 | | | 1 525 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
FD Production vendue biens | 489 156.00 | | 489 156.00 | 489 156.00 |
FG Production vendue services | 4 317 444.00 | 49 287.00 | 4 366 731.00 | 4 317 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 375.00 | 49 287.00 | 4 928 661.00 | 4 879 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 445.00 | | | -56 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 545.00 | | | 4 981 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 505.00 | | | 4 707 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 039.00 | | | 274 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 572 501.00 | | 1 087 917.00 | 13 572 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 267.00 | 218 431.00 | 13 732 719.00 | 709 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 267.00 | 218 431.00 | 13 623 813.00 | 709 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 463 645.00 | | 1 087 867.00 | 13 463 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | 50.00 | 9 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 954.00 | 850 852.00 | 193 407.00 | 5 298 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | 4 381.00 | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290 842.00 | 846 471.00 | 193 407.00 | 5 290 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 450.00 | 413 450.00 | | 413 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 534.00 | 376 903.00 | 1 516 282.00 | 3 007 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 667.00 | 8 956.00 | | 2 178 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 926.00 | | | 674 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 550.00 | | | 254 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 233.00 | 102 954.00 | 3 279.00 | 106 233.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 687.00 | 1 096 345.00 | 1 516 282.00 | 5 896 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |