| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 233.00 | 146 766.00 | 10 467.00 | 157 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 233.00 | 146 766.00 | 10 467.00 | 157 233.00 |
BZ Autres créances | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 457 045.00 | 11 427.00 | 2 445 618.00 | 2 457 045.00 |
CF Disponibilités | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 180.00 | 11 427.00 | 2 585 753.00 | 2 597 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 412.00 | 158 193.00 | 2 596 220.00 | 2 754 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 33 270.00 | 32 031.00 | | 33 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 229.00 | 5 239.00 | | -26 229.00 |
DL TOTAL (I) | 79 328.00 | 109 557.00 | | 79 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 670.00 | 994 618.00 | | 1 188 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 778.00 | 1 531 275.00 | | 1 318 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 1 067.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 9 371.00 | 9 333.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 891.00 | 2 536 293.00 | | 2 516 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 220.00 | 2 645 851.00 | | 2 596 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 2 109.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 2 109.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | 1 998.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 947.00 | 150 557.00 | | 125 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 176.00 | 145 318.00 | | 152 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 229.00 | 5 239.00 | | -26 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 782.00 | 984.00 | | 145 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 782.00 | 984.00 | | 145 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 149.00 | 1 328 149.00 | | 1 328 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 670.00 | 1 188 670.00 | | 1 188 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 891.00 | 2 516 891.00 | | 2 516 891.00 |