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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 772.00 | 108 522.00 | 4 250.00 | 112 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 772.00 | 108 522.00 | 4 250.00 | 112 772.00 |
BZ Autres créances | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 176.00 | | 1 102 176.00 | 1 102 176.00 |
CF Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 922.00 | | 1 188 922.00 | 1 188 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 694.00 | 108 522.00 | 1 193 172.00 | 1 301 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 142 524.00 | 3 041.00 | | 142 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 361.00 | 143 483.00 | | -13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 201 451.00 | 218 812.00 | | 201 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 028.00 | 2 319 641.00 | | 982 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 640.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 193.00 | | |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 12 676.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 720.00 | 2 378 151.00 | | 991 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 172.00 | 2 596 962.00 | | 1 193 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 720.00 | 2 378 151.00 | | 991 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 182.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 234 182.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 2 729.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 7 963.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 226 219.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 575.00 | 290 418.00 | | 24 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 936.00 | 146 935.00 | | 37 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 361.00 | 143 483.00 | | -13 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 030.00 | 492.00 | | 108 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 030.00 | 492.00 | | 108 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VI Groupe et associés | 982 028.00 | 982 028.00 | | 982 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 720.00 | 991 720.00 | | 991 720.00 |