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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 772.00 | 108 030.00 | 4 742.00 | 112 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 772.00 | 108 030.00 | 4 742.00 | 112 772.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 344.00 | | 1 529 344.00 | 1 529 344.00 |
CF Disponibilités | 1 061 396.00 | | 1 061 396.00 | 1 061 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 221.00 | | 2 592 221.00 | 2 592 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 993.00 | 108 030.00 | 2 596 962.00 | 2 704 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 3 041.00 | 33 270.00 | | 3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 483.00 | -26 229.00 | | 143 483.00 |
DL TOTAL (I) | 218 812.00 | 79 328.00 | | 218 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 518.00 | 1 188 670.00 | | 852 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 123.00 | 1 318 778.00 | | 1 467 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 40.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 193.00 | 32.00 | | 45 193.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | 9 371.00 | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 151.00 | 2 516 891.00 | | 2 378 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 962.00 | 2 596 220.00 | | 2 596 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 151.00 | 2 516 891.00 | | 2 378 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 3 300.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 182.00 | 3 300.00 | | 234 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 219.00 | 3 300.00 | | 226 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 418.00 | 125 947.00 | | 290 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 935.00 | 152 176.00 | | 146 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 483.00 | -26 229.00 | | 143 483.00 |