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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 809 731.00 | 588 509.00 | 221 222.00 | 809 731.00 |
040 Immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 533.00 | 590 587.00 | 244 946.00 | 835 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
072 Créances – Autres | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
084 Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
110 Total général Actif | 966 865.00 | 590 587.00 | 376 278.00 | 966 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133.00 | | | 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 315.00 | | | 955 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 918.00 | | | 129 918.00 |