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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 20 763.00 | 19 236.00 | 1 527.00 | 20 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 474.00 | 373 313.00 | 78 161.00 | 451 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 077.00 | 287 826.00 | 56 250.00 | 344 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 061.00 | 681 498.00 | 159 563.00 | 841 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BN En cours de production de biens | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 893.00 | | 333 893.00 | 333 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 954.00 | 681 498.00 | 493 456.00 | 1 174 954.00 |
CU Autres participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 205 956.00 | 27 665.00 | | 205 956.00 |
DH Report à nouveau | | 87 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 156.00 | 91 045.00 | | 46 156.00 |
DL TOTAL (I) | 260 691.00 | 214 536.00 | | 260 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 667.00 | 223 214.00 | | 96 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 48 910.00 | | 4 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 842.00 | 23 187.00 | | 27 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 031.00 | 45 435.00 | | 61 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 114.00 | 30 467.00 | | 32 114.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 5 164.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 764.00 | 376 376.00 | | 232 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 456.00 | 590 912.00 | | 493 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 922.00 | 340 054.00 | | 204 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 486.00 | 52 767.00 | 21 000.00 | 649 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 363.00 | 52 767.00 | 21 000.00 | 648 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
VP Divers | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 689.00 | 109 669.00 | 20.00 | 109 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 922.00 | 204 922.00 | | 204 922.00 |