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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 20 763.00 | 18 235.00 | 2 528.00 | 20 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 404.00 | 364 901.00 | 79 503.00 | 444 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 173.00 | 265 226.00 | 75 946.00 | 341 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 087.00 | 649 486.00 | 181 601.00 | 831 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BN En cours de production de biens | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 850.00 | | 236 850.00 | 236 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 310.00 | | 409 310.00 | 409 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 397.00 | 649 486.00 | 590 912.00 | 1 240 397.00 |
CU Autres participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 27 665.00 | 34 602.00 | | 27 665.00 |
DH Report à nouveau | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 045.00 | 58 064.00 | | 91 045.00 |
DL TOTAL (I) | 214 536.00 | 188 491.00 | | 214 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 214.00 | 211 725.00 | | 223 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 910.00 | 15 496.00 | | 48 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 187.00 | 16 568.00 | | 23 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 435.00 | 48 574.00 | | 45 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 467.00 | 19 068.00 | | 30 467.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 376.00 | 316 594.00 | | 376 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 912.00 | 505 084.00 | | 590 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 054.00 | 273 938.00 | | 340 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 106.00 | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 463.00 | 47 104.00 | 1 082.00 | 603 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 340.00 | 47 104.00 | 1 082.00 | 602 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 054.00 | 209 919.00 | | 223 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 397.00 | 124 377.00 | 20.00 | 124 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 189.00 | 340 054.00 | | 353 189.00 |