| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 710.00 | 56 774.00 | 141 936.00 | 198 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 480.00 | 385 154.00 | 18 326.00 | 403 480.00 |
AH Fonds commercial | 138 622.00 | 42.00 | 138 581.00 | 138 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
AP Constructions | 2 872 623.00 | 2 370 134.00 | 502 488.00 | 2 872 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 852.00 | 1 265 403.00 | 1 075 449.00 | 2 340 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 402.00 | 1 451 270.00 | 248 132.00 | 1 699 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450 093.00 | 88 607.00 | 2 361 486.00 | 2 450 093.00 |
BF Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 528.00 | | 279 528.00 | 279 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 228 408.00 | 5 824 087.00 | 5 404 279.00 | 11 228 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 820.00 | 73 204.00 | 1 722 616.00 | 1 795 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 626 771.00 | 113 078.00 | 2 513 693.00 | 2 626 771.00 |
BT Marchandises | 2 827 257.00 | 113 090.00 | 2 714 166.00 | 2 827 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 459.00 | 43 826.00 | 2 981 633.00 | 3 025 459.00 |
BZ Autres créances | 474 308.00 | | 474 308.00 | 474 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 121 860.00 | 83 305.00 | 4 038 555.00 | 4 121 860.00 |
CF Disponibilités | 4 125 748.00 | | 4 125 748.00 | 4 125 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 314 436.00 | 426 503.00 | 18 887 934.00 | 19 314 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 543 558.00 | 6 250 590.00 | 24 292 968.00 | 30 543 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 5 196 415.00 | 94 134.00 | 5 102 281.00 | 5 196 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 675.00 | 4 282 675.00 | | 4 282 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 076 116.00 | 3 076 116.00 | | 3 076 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 268.00 | 428 268.00 | | 428 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
DG Autres réserves | 4 444 933.00 | 4 512 707.00 | | 4 444 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 032.00 | 1 467 670.00 | | 1 205 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 675.00 | 452 111.00 | | 306 675.00 |
DL TOTAL (I) | 14 039 436.00 | 14 247 438.00 | | 14 039 436.00 |
DN Avances conditionnées | 229 998.00 | 159 998.00 | | 229 998.00 |
DO TOTAL (II) | 229 998.00 | 159 998.00 | | 229 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 755.00 | | | 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 247.00 | 356 737.00 | | 218 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 366.00 | 2 231 010.00 | | 2 014 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 30 644.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 092.00 | 2 351 623.00 | | 2 655 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 721.00 | 1 207 973.00 | | 1 205 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 849.00 | 753 649.00 | | 568 849.00 |
EA Autres dettes | 76 744.00 | 227 362.00 | | 76 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 525 372.00 | 6 802 261.00 | | 6 525 372.00 |
ED (V) | 233 600.00 | 236 934.00 | | 233 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 292 968.00 | 24 636 248.00 | | 24 292 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 030.00 | 796 314.00 | | 616 030.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 594 374.00 | 471 964.00 | | 594 374.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 2 685 457.00 | 2 595 598.00 | | 2 685 457.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 360 858.00 | 237 282.00 | | 360 858.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 046 315.00 | 2 832 880.00 | | 3 046 315.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 217 491.00 | 356 737.00 | | 217 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 412 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 989 079.00 | |
FM Production stockée | | | -153 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 225 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 514 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 441.00 | |
GE Autres charges | | | 95 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 870 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -160 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 509.00 | 18 000.00 | | 13 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 047.00 | 42 865.00 | | 112 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 556.00 | 60 865.00 | | 125 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 052.00 | 106 334.00 | | 7 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 437.00 | 29 151.00 | | 86 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 488.00 | 135 485.00 | | 93 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 068.00 | -74 620.00 | | 32 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 477.00 | 44 809.00 | | 104 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 048.00 | 92 322.00 | | 293 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 215.00 | 1 461 741.00 | | 977 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 540.00 | 1 009 630.00 | | 670 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 675.00 | 452 111.00 | | 306 675.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 360 858.00 | 237 282.00 | | 360 858.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 594 374.00 | 471 964.00 | | 594 374.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 246 452.00 | | 407 909.00 | 9 246 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 953.00 | 7 748 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 095.00 | 9 300 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 142.00 | 1 551 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 446.00 | | 56 163.00 | 1 543 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703 006.00 | | 351 746.00 | 7 703 006.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 683.00 | 24 052.00 | 48 142.00 | 1 131 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 683.00 | 24 052.00 | 48 142.00 | 1 131 683.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 2 130 390.00 | | 1 244 320.00 | 2 130 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 289.00 | 83 305.00 | 62 289.00 | 62 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 072.00 | 83 305.00 | 186 721.00 | 482 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 072.00 | 83 305.00 | 186 721.00 | 482 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 305.00 | 186 721.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 849.00 | 568 849.00 | | 568 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
UP Prêts | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 782.00 | 213 782.00 | | 213 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 030.00 | 616 030.00 | | 616 030.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 023.00 | 83 118.00 | | 90 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 987.00 | 32 150.00 | | 30 987.00 |
ST Autres comptes | 148 135.00 | 65 050.00 | | 148 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 598.00 | 83 693.00 | | 90 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 286.00 | 50 334.00 | | 52 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 101.00 | 3 641.00 | | 3 101.00 |
ZE Dividendes | 804 503.00 | | | 804 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 122.00 | 97 200.00 | | 179 122.00 |