| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 039.00 | 41 491.00 | 57 547.00 | 99 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 810.00 | 112 610.00 | 126 200.00 | 238 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 716 131.00 | 109 857.00 | 3 606 274.00 | 3 716 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 835 558.00 | 295 038.00 | 5 540 520.00 | 5 835 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291 801.00 | 113 892.00 | 1 177 909.00 | 1 291 801.00 |
CF Disponibilités | 10 809 491.00 | | 10 809 491.00 | 10 809 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 119 124.00 | 113 892.00 | 12 005 232.00 | 12 119 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 954 682.00 | 408 930.00 | 17 545 752.00 | 17 954 682.00 |
CU Autres participations | 1 781 579.00 | 31 080.00 | 1 750 499.00 | 1 781 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 675.00 | 4 282 675.00 | | 4 282 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 076 116.00 | 3 076 116.00 | | 3 076 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 268.00 | 428 268.00 | | 428 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
DG Autres réserves | 4 108 380.00 | 4 233 597.00 | | 4 108 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 015.00 | 1 496 923.00 | | 1 240 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 010.00 | -254 045.00 | | 1 615 010.00 |
DL TOTAL (I) | 14 770 990.00 | 13 284 060.00 | | 14 770 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 2 701.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 28 659.00 | | 11 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 050.00 | 86 922.00 | | 642 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033 898.00 | 991 795.00 | | 2 033 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 129.00 | 1 214 318.00 | | 2 688 129.00 |
ED (V) | 86 633.00 | 59 317.00 | | 86 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 545 752.00 | 14 577 798.00 | | 17 545 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 129.00 | 1 214 318.00 | | 2 688 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 151 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 328.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583 935.00 | | | 6 583 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583 935.00 | 2 542.00 | | 6 583 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041 777.00 | 31 380.00 | | 5 041 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 051 909.00 | 31 380.00 | | 5 051 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532 025.00 | -28 838.00 | | 1 532 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 655.00 | 95 138.00 | | 721 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 929.00 | 1 655 688.00 | | 8 206 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 919.00 | 1 909 734.00 | | 6 591 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 010.00 | -254 045.00 | | 1 615 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 496 432.00 | | 1 782 049.00 | 10 496 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 988 203.00 | 5 736 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442 923.00 | 5 835 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454 721.00 | 99 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 957.00 | | 802.00 | 1 552 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 943 475.00 | | 1 781 247.00 | 8 943 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 708.00 | 17 178.00 | 1 112 394.00 | 1 136 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 708.00 | 17 178.00 | 1 112 394.00 | 1 136 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 654.00 | 56 770.00 | 7 567.00 | 60 654.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 159.00 | 113 892.00 | 28 159.00 | 28 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 952.00 | 170 662.00 | 1 151 175.00 | 1 347 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 055.00 | 170 662.00 | 1 171 278.00 | 1 368 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 662.00 | 1 151 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622 199.00 | 622 199.00 | | 622 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033 898.00 | 2 033 898.00 | | 2 033 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 810.00 | 238 810.00 | | 238 810.00 |
UX Autres créances clients | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 642.00 | 256 642.00 | | 256 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 129.00 | 2 688 129.00 | | 2 688 129.00 |