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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
AP Constructions | 219 083.00 | 110 637.00 | 108 446.00 | 219 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 493.00 | 1 026 071.00 | 72 422.00 | 1 098 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 352.00 | 112 610.00 | 111 742.00 | 224 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 485 393.00 | 60 654.00 | 2 424 739.00 | 2 485 393.00 |
BF Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 496 432.00 | 2 456 501.00 | 8 039 931.00 | 10 496 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 468 544.00 | 28 159.00 | 2 440 385.00 | 2 468 544.00 |
CF Disponibilités | 4 078 161.00 | | 4 078 161.00 | 4 078 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 025.00 | 28 159.00 | 6 537 867.00 | 6 566 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 062 458.00 | 2 484 660.00 | 14 577 798.00 | 17 062 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
CU Autres participations | 6 233 664.00 | 1 146 530.00 | 5 087 134.00 | 6 233 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 675.00 | 4 282 675.00 | | 4 282 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 076 116.00 | 3 076 116.00 | | 3 076 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 268.00 | 428 268.00 | | 428 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 527.00 | 8 039.00 | | 20 527.00 |
DG Autres réserves | 4 233 597.00 | 4 231 301.00 | | 4 233 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 923.00 | 1 205 032.00 | | 1 496 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 045.00 | 306 675.00 | | -254 045.00 |
DL TOTAL (I) | 13 284 060.00 | 13 538 105.00 | | 13 284 060.00 |
DP Provisions pour risques | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 5 550.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 27 320.00 | | 28 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 922.00 | 14 311.00 | | 86 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 795.00 | 568 849.00 | | 991 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 318.00 | 616 030.00 | | 1 214 318.00 |
ED (V) | 59 317.00 | 144 467.00 | | 59 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 577 798.00 | 14 298 603.00 | | 14 577 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 318.00 | 616 030.00 | | 1 214 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 081.00 | | 270 081.00 | 270 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 081.00 | | 270 081.00 | 270 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 103.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 182 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 7 434.00 | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 19 934.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 838.00 | 19 934.00 | | -28 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 138.00 | 2 895.00 | | 95 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 688.00 | 977 215.00 | | 1 655 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 734.00 | 670 540.00 | | 1 909 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 045.00 | 306 675.00 | | -254 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 265.00 | | 1 931 862.00 | 9 300 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 695.00 | 8 943 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 695.00 | 10 496 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 467.00 | | 1 491.00 | 1 551 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748 798.00 | | 1 930 371.00 | 7 748 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 593.00 | 29 115.00 | | 1 107 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 593.00 | 29 115.00 | | 1 107 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 886 070.00 | 390 030.00 | 669 560.00 | 886 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 103.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 305.00 | 28 159.00 | 83 305.00 | 83 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 656.00 | 1 182 611.00 | 213 315.00 | 378 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 656.00 | 1 202 714.00 | 213 315.00 | 378 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 182 611.00 | 213 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 795.00 | 991 795.00 | | 991 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 352.00 | 224 352.00 | | 224 352.00 |
UP Prêts | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 739.00 | 243 739.00 | | 243 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 318.00 | 1 214 318.00 | | 1 214 318.00 |