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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AN Terrains | 40 232.00 | 28 646.00 | 11 586.00 | 40 232.00 |
AP Constructions | 331 842.00 | 230 596.00 | 101 246.00 | 331 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 976.00 | 101 209.00 | 5 767.00 | 106 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 199.00 | 46 045.00 | 8 153.00 | 54 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 515.00 | 409 191.00 | 165 323.00 | 574 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BT Marchandises | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
BZ Autres créances | 344 461.00 | | 344 461.00 | 344 461.00 |
CF Disponibilités | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 661.00 | | 585 661.00 | 585 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 177.00 | 409 191.00 | 750 985.00 | 1 160 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 74 017.00 | 84 722.00 | | 74 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 610.00 | -10 705.00 | | -13 610.00 |
DL TOTAL (I) | 148 406.00 | 162 017.00 | | 148 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 561.00 | 127 841.00 | | 102 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 719.00 | 406 608.00 | | 335 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 180.00 | 129 565.00 | | 161 180.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 2 949.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 579.00 | 666 964.00 | | 602 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 985.00 | 828 981.00 | | 750 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 107.00 | 116 438.00 | | 94 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 688 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 167.00 | 35.00 | | 22 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 043.00 | 15 892.00 | | 20 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 930.00 | 15 892.00 | | 26 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 763.00 | -15 857.00 | | -4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -7 520.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 096.00 | 1 820 229.00 | | 1 813 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 707.00 | 1 830 934.00 | | 1 826 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 610.00 | -10 705.00 | | -13 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 783.00 | 12 687.00 | | 13 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 228.00 | | 5 826.00 | 581 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 538.00 | 574 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 538.00 | 533 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 454.00 | | 3 336.00 | 542 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877.00 | | 2 490.00 | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 028.00 | 17 815.00 | 5 651.00 | 397 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 334.00 | 17 815.00 | 5 651.00 | 394 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 720.00 | 335 720.00 | | 335 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VB T. V. A. | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 453.00 | 3 015.00 | 5 438.00 | 8 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 009.00 | | | 251 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 062.00 | 532 062.00 | | 532 062.00 |
VW T.V.A. | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 579.00 | 597 141.00 | 5 438.00 | 602 579.00 |