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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AN Terrains | 40 233.00 | 28 647.00 | 11 586.00 | 40 233.00 |
AP Constructions | 331 842.00 | 259 043.00 | 72 799.00 | 331 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 307.00 | 110 457.00 | 9 850.00 | 120 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 479.00 | 52 020.00 | 13 459.00 | 65 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 770.00 | 452 861.00 | 146 909.00 | 599 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 416.00 | | 207 416.00 | 207 416.00 |
BZ Autres créances | 195 047.00 | | 195 047.00 | 195 047.00 |
CF Disponibilités | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 138.00 | | 488 138.00 | 488 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 908.00 | 452 861.00 | 635 047.00 | 1 087 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 941.00 | 111 896.00 | | 88 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 946.00 | -22 956.00 | | 39 946.00 |
DL TOTAL (I) | 216 887.00 | 176 940.00 | | 216 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 238.00 | 55 341.00 | | 73 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 803.00 | 416 893.00 | | 169 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 591.00 | 127 356.00 | | 150 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
EA Autres dettes | 13 359.00 | 7 976.00 | | 13 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 160.00 | 607 568.00 | | 418 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 047.00 | 784 509.00 | | 635 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 238.00 | 55 341.00 | | 3 238.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 152.00 | | 18 367.00 | 586 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 599 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 749.00 | 557 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 243.00 | | 18 367.00 | 544 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 578.00 | 10 906.00 | 4 623.00 | 446 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 884.00 | 10 906.00 | 4 623.00 | 443 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 803.00 | 169 803.00 | | 169 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 207 416.00 | 207 416.00 | | 207 416.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 238.00 | 3 238.00 | 70 000.00 | 73 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 772.00 | 190 772.00 | | 190 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 573.00 | 410 573.00 | | 410 573.00 |
VW T.V.A. | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 160.00 | 348 160.00 | 70 000.00 | 418 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
ST Autres comptes | 146 312.00 | | | 146 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227.00 | | | 227.00 |
YT Sous‐traitance | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 078.00 | | | 361 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 765.00 | | | 233 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 790.00 | | | 422 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |