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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AN Terrains | 40 232.00 | 28 646.00 | 11 586.00 | 40 232.00 |
AP Constructions | 331 842.00 | 238 242.00 | 93 600.00 | 331 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 976.00 | 104 482.00 | 2 493.00 | 106 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 947.00 | 50 914.00 | 9 032.00 | 59 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 908.00 | 424 980.00 | 155 927.00 | 580 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BT Marchandises | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 177.00 | | 183 177.00 | 183 177.00 |
BZ Autres créances | 353 447.00 | | 353 447.00 | 353 447.00 |
CF Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 021.00 | | 578 021.00 | 578 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 929.00 | 424 980.00 | 733 949.00 | 1 158 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 60 406.00 | 74 017.00 | | 60 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 949.00 | -13 610.00 | | 67 949.00 |
DL TOTAL (I) | 216 356.00 | 148 406.00 | | 216 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 015.00 | 102 561.00 | | 42 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 362.00 | 335 719.00 | | 352 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 401.00 | 161 180.00 | | 120 401.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 3 118.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 593.00 | 602 579.00 | | 517 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 949.00 | 750 985.00 | | 733 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 577.00 | 94 107.00 | | 36 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 650 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 22 167.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 22 167.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 449.00 | 20 043.00 | | 18 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 449.00 | 26 930.00 | | 18 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 949.00 | -4 763.00 | | -10 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 367.00 | -5 333.00 | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 883.00 | 1 813 096.00 | | 1 717 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 933.00 | 1 826 707.00 | | 1 649 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 949.00 | -13 610.00 | | 67 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 988.00 | 13 783.00 | | 8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 516.00 | 6 392.00 | | 574 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 252.00 | 5 747.00 | | 533 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | 645.00 | | 10 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 192.00 | 15 789.00 | | 409 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 498.00 | 15 789.00 | | 406 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 362.00 | 352 362.00 | | 352 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
VB T. V. A. | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438.00 | 3 082.00 | 2 356.00 | 5 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 245.00 | | | 289 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 568.00 | 544 568.00 | | 544 568.00 |
VW T.V.A. | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 593.00 | 515 237.00 | 2 356.00 | 517 593.00 |