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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 557.00 | 11 507.00 | 12 050.00 | 23 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 063.00 | 14 057.00 | 41 007.00 | 55 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 636.00 | | 240 636.00 | 240 636.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 187 426.00 | | 187 426.00 | 187 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 013.00 | | 487 013.00 | 487 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 076.00 | 14 057.00 | 528 020.00 | 542 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 559.00 | 163 868.00 | | 175 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 945.00 | 46 337.00 | | 76 945.00 |
DL TOTAL (I) | 260 888.00 | 218 589.00 | | 260 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | 6 733.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 8 600.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 797.00 | 76 387.00 | | 108 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 990.00 | 111 148.00 | | 147 990.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 8 803.00 | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 132.00 | 211 671.00 | | 267 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 020.00 | 430 260.00 | | 528 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 132.00 | 208 271.00 | | 267 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 797.00 | | 1 784.00 | 53 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 55 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 26 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 640.00 | | 984.00 | 25 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | 800.00 | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 006.00 | 3 329.00 | 279.00 | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 006.00 | 3 329.00 | 279.00 | 11 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 240 636.00 | | | 240 636.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 538.00 | 261 538.00 | | 261 538.00 |
VW T.V.A. | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 132.00 | 267 132.00 | | 267 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 722.00 | 7 179.00 | | 9 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 790.00 | 9 157.00 | | 8 790.00 |
ST Autres comptes | 137 740.00 | 121 123.00 | | 137 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 694.00 | 27 935.00 | | 42 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 161.00 | 45 782.00 | | 63 161.00 |
YT Sous‐traitance | 16 927.00 | 4 121.00 | | 16 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 762.00 | 10 848.00 | | 37 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 1 267.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 997.00 | 8 446.00 | | 10 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 965.00 | 174 064.00 | | 223 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 179.00 | 74 247.00 | | 99 179.00 |
ZE Dividendes | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 913.00 | 173 184.00 | | 243 913.00 |