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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 947.00 | 127.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 123.00 | 26 054.00 | 11 069.00 | 37 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 154.00 | 29 001.00 | 40 153.00 | 69 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BP En cours de production de services | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 705.00 | | 303 705.00 | 303 705.00 |
BZ Autres créances | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 627.00 | | 536 627.00 | 536 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 781.00 | 29 001.00 | 576 780.00 | 605 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 791.00 | 226 743.00 | | 302 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 297.00 | 176 048.00 | | 5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 316 472.00 | 411 176.00 | | 316 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 016.00 | 5 124.00 | | 55 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 318.00 | 201 150.00 | | 89 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | 170 099.00 | | 113 622.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 2 752.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 308.00 | 379 125.00 | | 260 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 780.00 | 790 300.00 | | 576 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 308.00 | 379 125.00 | | 260 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 726.00 | | 2 428.00 | 66 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 770.00 | | 2 428.00 | 37 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |