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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 598.00 | 476.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 919.00 | 15 208.00 | 16 711.00 | 31 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 950.00 | 17 806.00 | 46 144.00 | 63 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 744.00 | | 344 744.00 | 344 744.00 |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 986.00 | | 487 986.00 | 487 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 935.00 | 17 806.00 | 534 130.00 | 551 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 503.00 | 175 559.00 | | 192 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 239.00 | 76 945.00 | | 114 239.00 |
DL TOTAL (I) | 315 127.00 | 260 888.00 | | 315 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 976.00 | 3 400.00 | | 14 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 105.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 877.00 | 108 797.00 | | 74 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 912.00 | 147 990.00 | | 118 912.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | 6 839.00 | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 002.00 | 267 132.00 | | 219 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 130.00 | 528 020.00 | | 534 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 002.00 | 267 132.00 | | 219 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 063.00 | | 8 887.00 | 55 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | | 8 887.00 | 26 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 3 749.00 | | 14 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | 3 749.00 | | 14 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 344 744.00 | | | 344 744.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 562.00 | 370 562.00 | | 370 562.00 |
VW T.V.A. | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 002.00 | 219 002.00 | | 219 002.00 |