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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 8 081.00 | 1 962.00 | 10 043.00 |
AH Fonds commercial | 814 795.00 | | 814 795.00 | 814 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 903.00 | 94 995.00 | 28 909.00 | 123 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 302.00 | 1 930 226.00 | 1 077 076.00 | 3 007 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 751.00 | 2 053 891.00 | 1 962 860.00 | 4 016 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 418.00 | | 709 418.00 | 709 418.00 |
BT Marchandises | 3 887 415.00 | | 3 887 415.00 | 3 887 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 095.00 | 40 951.00 | 221 145.00 | 262 095.00 |
BZ Autres créances | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CF Disponibilités | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 297.00 | 40 951.00 | 4 974 346.00 | 5 015 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 048.00 | 2 094 842.00 | 6 937 206.00 | 9 032 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 020.00 | 20 591.00 | 36 429.00 | 57 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 520.00 | 949 520.00 | | 949 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 051.00 | 276 362.00 | | 277 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 153.00 | 245 689.00 | | 244 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 358.00 | 2 051 205.00 | | 2 050 358.00 |
DP Provisions pour risques | 83 689.00 | 30 750.00 | | 83 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 689.00 | 30 750.00 | | 83 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 315.00 | 870 856.00 | | 873 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 823.00 | 2 041 378.00 | | 2 109 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 758.00 | 357 544.00 | | 318 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 673.00 | 1 258 946.00 | | 948 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 590.00 | 606 048.00 | | 552 590.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 803 159.00 | 5 174 771.00 | | 4 803 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 206.00 | 7 256 727.00 | | 6 937 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 150.00 | 4 258 293.00 | | 4 105 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 752.00 | 5 007.00 | | 314 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 647 105.00 | 21 667.00 | 7 668 772.00 | 7 647 105.00 |
FG Production vendue services | 365 577.00 | | 365 577.00 | 365 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 012 682.00 | 21 667.00 | 8 034 349.00 | 8 012 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 19 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | 179 757.00 | | 4 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 589.00 | 13 197.00 | | 5 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 339.00 | 13 197.00 | | 36 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 644.00 | 225 479.00 | | 109 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 127.00 | 4 607.00 | | 3 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 459.00 | 230 086.00 | | 196 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 120.00 | -216 889.00 | | -160 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 469.00 | 101 737.00 | | 104 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 967.00 | 8 855 140.00 | | 8 112 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 814.00 | 8 609 451.00 | | 7 868 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 153.00 | 245 689.00 | | 244 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 042.00 | 20 646.00 | | 21 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 137.00 | | 43 635.00 | 3 988 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 020.00 | 4 016 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 108.00 | 824 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 897.00 | 3 131 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 053.00 | | 2 893.00 | 825 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 360.00 | | 40 742.00 | 3 102 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 045.00 | 325 725.00 | 11 879.00 | 1 740 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | 19 007.00 | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 912.00 | 2 760.00 | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 532.00 | 305 807.00 | 9 119.00 | 1 728 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 750.00 | 83 689.00 | 30 750.00 | 30 750.00 |
6T Sur comptes clients | 36 505.00 | 12 572.00 | 8 125.00 | 36 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 505.00 | 12 572.00 | 8 125.00 | 36 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 255.00 | 96 261.00 | 38 875.00 | 67 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 572.00 | 8 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 689.00 | 30 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 673.00 | 948 673.00 | | 948 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 274.00 | 236 274.00 | | 236 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 262 095.00 | | | 262 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 752.00 | 314 752.00 | | 314 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 563.00 | 179 311.00 | 379 251.00 | 558 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 823.00 | 2 109 823.00 | | 2 109 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 286.00 | | | 307 286.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 524.00 | 376 524.00 | | 376 524.00 |
VW T.V.A. | 223 446.00 | 223 446.00 | | 223 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 401.00 | 4 105 150.00 | 379 251.00 | 4 484 401.00 |