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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 8 878.00 | 1 164.00 | 10 043.00 |
AH Fonds commercial | 814 795.00 | | 814 795.00 | 814 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 027.00 | 99 219.00 | 31 807.00 | 131 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 721.00 | 2 094 353.00 | 854 368.00 | 2 948 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 985.00 | | 255 985.00 | 255 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 279.00 | 2 242 047.00 | 1 979 232.00 | 4 221 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 848.00 | | 583 848.00 | 583 848.00 |
BT Marchandises | 4 443 810.00 | | 4 443 810.00 | 4 443 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 874.00 | 38 292.00 | 173 582.00 | 211 874.00 |
BZ Autres créances | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 354.00 | 38 292.00 | 5 285 061.00 | 5 323 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 633.00 | 2 280 340.00 | 7 264 293.00 | 9 544 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 020.00 | 39 597.00 | 17 423.00 | 57 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 520.00 | 949 520.00 | | 949 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 204.00 | 277 051.00 | | 276 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 677.00 | 244 153.00 | | 452 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 035.00 | 2 050 358.00 | | 2 258 035.00 |
DP Provisions pour risques | 258 689.00 | 83 689.00 | | 258 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 689.00 | 83 689.00 | | 258 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 006.00 | 873 315.00 | | 1 235 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 338.00 | 2 109 823.00 | | 1 879 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 640.00 | 318 758.00 | | 270 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 488.00 | 948 673.00 | | 932 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 097.00 | 552 590.00 | | 430 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 569.00 | 4 803 159.00 | | 4 747 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 293.00 | 6 937 206.00 | | 7 264 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 879 338.00 | | | 1 879 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 419 480.00 | 3 500.00 | 7 422 980.00 | 7 419 480.00 |
FG Production vendue services | 375 868.00 | | 375 868.00 | 375 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 349.00 | 3 500.00 | 7 798 849.00 | 7 795 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 312.00 | 5 589.00 | | 27 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 312.00 | 36 339.00 | | 27 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 489.00 | 109 644.00 | | 65 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 83 689.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 489.00 | 196 459.00 | | 240 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 177.00 | -160 120.00 | | -213 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 469.00 | 104 469.00 | | 194 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 806.00 | 8 112 967.00 | | 7 885 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 129.00 | 7 868 814.00 | | 7 433 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 677.00 | 244 153.00 | | 452 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 751.00 | | 306 352.00 | 4 016 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 824.00 | 4 221 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 824.00 | 3 335 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 838.00 | | | 824 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 205.00 | | 306 352.00 | 3 131 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 891.00 | 289 980.00 | 101 824.00 | 2 053 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 591.00 | 19 007.00 | | 20 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 798.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 220.00 | 270 176.00 | 101 824.00 | 2 025 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 689.00 | 175 000.00 | | 83 689.00 |
6T Sur comptes clients | 40 951.00 | 2 971.00 | 5 629.00 | 40 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 951.00 | 2 971.00 | 5 629.00 | 40 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 640.00 | 177 971.00 | 5 629.00 | 124 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 971.00 | 5 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 488.00 | 932 488.00 | | 932 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 589.00 | 214 589.00 | | 214 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 211 874.00 | | | 211 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 683.00 | 587 683.00 | | 587 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 323.00 | 185 617.00 | 461 707.00 | 647 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 338.00 | 1 879 338.00 | | 1 879 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 067.00 | | | 268 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
VP Divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
VW T.V.A. | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 929.00 | 4 015 222.00 | 461 707.00 | 4 476 929.00 |