| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 9 676.00 | 367.00 | 10 043.00 |
AH Fonds commercial | 778 997.00 | | 778 997.00 | 778 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 027.00 | 104 345.00 | 26 682.00 | 131 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297 417.00 | 1 951 323.00 | 1 346 094.00 | 3 297 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 533.00 | 2 122 363.00 | 2 152 169.00 | 4 274 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 150.00 | | 776 150.00 | 776 150.00 |
BT Marchandises | 4 832 006.00 | | 4 832 006.00 | 4 832 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 232.00 | 38 151.00 | 182 081.00 | 220 232.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 364.00 | 38 151.00 | 5 827 213.00 | 5 865 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 897.00 | 2 160 514.00 | 7 979 383.00 | 10 139 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 520.00 | 949 520.00 | | 949 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 881.00 | 276 204.00 | | 278 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 706.00 | 452 677.00 | | 611 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 742.00 | 2 258 035.00 | | 2 519 742.00 |
DP Provisions pour risques | 98 778.00 | 258 689.00 | | 98 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 778.00 | 258 689.00 | | 98 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 425.00 | 1 235 006.00 | | 1 550 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 268.00 | 1 879 338.00 | | 1 814 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 102.00 | 272 950.00 | | 277 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 435.00 | 932 488.00 | | 1 158 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 633.00 | 430 097.00 | | 560 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 863.00 | 4 749 879.00 | | 5 360 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 383.00 | 7 266 603.00 | | 7 979 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 224.00 | 4 015 222.00 | | 4 382 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 865.00 | 587 683.00 | | 643 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 381 036.00 | 58 733.00 | 8 439 769.00 | 8 381 036.00 |
FG Production vendue services | 344 193.00 | | 344 193.00 | 344 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 229.00 | 58 733.00 | 8 783 962.00 | 8 725 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 501 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 097 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 793.00 | 11 354.00 | | 53 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 054.00 | 27 312.00 | | 28 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 563.00 | 27 312.00 | | 161 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 320.00 | 65 489.00 | | 272 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 194.00 | 240 489.00 | | 372 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 631.00 | -213 177.00 | | -210 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 986.00 | 194 469.00 | | 181 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 592.00 | 7 885 806.00 | | 9 332 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 886.00 | 7 433 129.00 | | 8 720 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 706.00 | 452 677.00 | | 611 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 652.00 | 22 719.00 | | 14 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 279.00 | | 833 594.00 | 4 221 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 985.00 | 524 355.00 | 4 274 533.00 | 255 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 798.00 | 789 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 985.00 | 439 898.00 | 3 428 443.00 | 255 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 838.00 | | 45 000.00 | 824 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 733.00 | | 788 594.00 | 3 335 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 047.00 | 311 848.00 | 431 533.00 | 2 242 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 597.00 | 17 423.00 | | 39 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | 798.00 | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 572.00 | 293 628.00 | 431 533.00 | 2 193 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 689.00 | | 159 911.00 | 258 689.00 |
6T Sur comptes clients | 38 292.00 | 1 000.00 | 1 142.00 | 38 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 292.00 | 1 000.00 | 1 142.00 | 38 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 981.00 | 1 000.00 | 161 052.00 | 296 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 29 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 435.00 | 1 158 435.00 | | 1 158 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 381.00 | 182 381.00 | | 182 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 220 232.00 | 220 232.00 | | 220 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 865.00 | 643 865.00 | | 643 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 560.00 | 205 023.00 | 601 714.00 | 906 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 268.00 | 1 814 268.00 | | 1 814 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 933.00 | | | 431 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
VW T.V.A. | 239 064.00 | 239 064.00 | | 239 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 761.00 | 4 382 224.00 | 601 714.00 | 5 083 761.00 |