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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
AP Constructions | 850 068.00 | 334 617.00 | 515 450.00 | 850 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 103.00 | 430 026.00 | 120 077.00 | 550 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 080.00 | 46 221.00 | 2 858.00 | 49 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 445.00 | 820 189.00 | 658 256.00 | 1 478 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 059.00 | | 232 059.00 | 232 059.00 |
BZ Autres créances | 494 113.00 | | 494 113.00 | 494 113.00 |
CF Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 054.00 | | 870 054.00 | 870 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 499.00 | 820 189.00 | 1 528 310.00 | 2 348 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 853.00 | 942 291.00 | | 947 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 778.00 | 5 562.00 | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 632.00 | 1 057 853.00 | | 1 064 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 416.00 | 147 992.00 | | 52 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 12 791.00 | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 810.00 | 321 419.00 | | 302 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 933.00 | 168 368.00 | | 91 933.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 6 300.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 678.00 | 656 872.00 | | 463 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 310.00 | 1 714 726.00 | | 1 528 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 678.00 | 604 455.00 | | 463 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 028.00 | | 3 418.00 | 1 475 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 834.00 | | 3 418.00 | 1 445 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 419.00 | 60 771.00 | | 759 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 095.00 | 60 771.00 | | 750 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 811.00 | 302 811.00 | | 302 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
VB T. V. A. | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VC Groupe et associés | 428 084.00 | | | 428 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VI Groupe et associés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 749.00 | 727 749.00 | | 727 749.00 |
VW T.V.A. | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 678.00 | 463 678.00 | | 463 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |