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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
AP Constructions | 850 068.00 | 369 987.00 | 480 080.00 | 850 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 593.00 | 453 705.00 | 133 887.00 | 587 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 080.00 | 47 154.00 | 1 925.00 | 49 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 935.00 | 880 171.00 | 635 763.00 | 1 515 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 230.00 | | 168 230.00 | 168 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 208.00 | | 280 208.00 | 280 208.00 |
BZ Autres créances | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 720.00 | | 789 720.00 | 789 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 655.00 | 880 171.00 | 1 425 483.00 | 2 305 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 632.00 | 947 853.00 | | 954 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 359.00 | 6 778.00 | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 992.00 | 1 064 632.00 | | 1 078 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 719.00 | 52 416.00 | | 16 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 156.00 | 302 810.00 | | 244 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 687.00 | 91 933.00 | | 77 687.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 3 815.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 491.00 | 463 678.00 | | 346 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 483.00 | 1 528 310.00 | | 1 425 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 121.00 | 463 678.00 | | 333 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 446.00 | | 37 490.00 | 1 478 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 252.00 | | 37 490.00 | 1 449 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 189.00 | 59 983.00 | | 820 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 866.00 | 59 983.00 | | 810 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 156.00 | 244 156.00 | | 244 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
VB T. V. A. | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VC Groupe et associés | 269 041.00 | | | 269 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 720.00 | 3 350.00 | 13 370.00 | 16 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 418.00 | 619 418.00 | | 619 418.00 |
VW T.V.A. | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 491.00 | 333 122.00 | 13 370.00 | 346 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |