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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
AP Constructions | 850 068.00 | 405 358.00 | 444 709.00 | 850 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 880.00 | 480 521.00 | 117 358.00 | 597 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 080.00 | 47 401.00 | 1 678.00 | 49 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 222.00 | 942 605.00 | 583 617.00 | 1 526 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 856.00 | | 502 856.00 | 502 856.00 |
BZ Autres créances | 271 886.00 | | 271 886.00 | 271 886.00 |
CF Disponibilités | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 169.00 | | 1 002 169.00 | 1 002 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 392.00 | 942 605.00 | 1 585 786.00 | 2 528 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 968 992.00 | 954 632.00 | | 968 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | 14 359.00 | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 579.00 | 1 078 992.00 | | 1 099 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 369.00 | 16 719.00 | | 13 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 526.00 | 244 156.00 | | 341 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 960.00 | 77 687.00 | | 125 960.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 7 928.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 207.00 | 346 491.00 | | 486 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 786.00 | 1 425 483.00 | | 1 585 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 213.00 | 333 121.00 | | 476 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 936.00 | | 10 287.00 | 1 515 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 742.00 | | 10 287.00 | 1 486 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 172.00 | 62 433.00 | | 880 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 848.00 | 62 433.00 | | 870 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 526.00 | 341 526.00 | | 341 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 502 857.00 | 502 857.00 | | 502 857.00 |
VB T. V. A. | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VC Groupe et associés | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 370.00 | 3 376.00 | 9 994.00 | 13 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 101.00 | 777 101.00 | | 777 101.00 |
VW T.V.A. | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 208.00 | 476 214.00 | 9 994.00 | 486 208.00 |