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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 515.00 | 123 485.00 | 43 030.00 | 166 515.00 |
AP Constructions | 216 263.00 | 147 344.00 | 68 919.00 | 216 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 018.00 | 212 712.00 | 36 306.00 | 249 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 869.00 | 142 550.00 | 19 319.00 | 161 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 173.00 | 626 091.00 | 6 424 082.00 | 7 050 173.00 |
BT Marchandises | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 568.00 | 92 934.00 | 767 634.00 | 860 568.00 |
BZ Autres créances | 4 727 058.00 | | 4 727 058.00 | 4 727 058.00 |
CF Disponibilités | 272 192.00 | | 272 192.00 | 272 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 245.00 | 92 934.00 | 5 787 311.00 | 5 880 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 418.00 | 719 025.00 | 12 211 393.00 | 12 930 418.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 858 960.00 | 4 858 960.00 | | 4 858 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 519.00 | 1 365 519.00 | | 1 365 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 896.00 | 485 896.00 | | 485 896.00 |
DH Report à nouveau | 1 958 776.00 | 1 160 843.00 | | 1 958 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 003.00 | 797 933.00 | | 950 003.00 |
DL TOTAL (I) | 9 619 154.00 | 8 669 151.00 | | 9 619 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 440.00 | 161 667.00 | | 260 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 670.00 | 672 279.00 | | 1 117 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 705.00 | 331 809.00 | | 287 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 933.00 | 576 736.00 | | 580 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 035.00 | 46 884.00 | | 24 035.00 |
EA Autres dettes | 57 452.00 | 28 402.00 | | 57 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 004.00 | 298 467.00 | | 264 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 239.00 | 2 116 244.00 | | 2 592 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 211 393.00 | 10 785 395.00 | | 12 211 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 469 135.00 | | 4 469 135.00 | 4 469 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 135.00 | | 4 469 135.00 | 4 469 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 636.00 | |
GE Autres charges | | | 98 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 777.00 | 705.00 | | 11 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 755.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 755.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 730.00 | -1 050.00 | | 11 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 391.00 | 353 470.00 | | 445 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 395.00 | 4 425 548.00 | | 4 661 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 392.00 | 3 627 615.00 | | 3 711 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 003.00 | 797 933.00 | | 950 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 117 796.00 | | 109 149.00 | 7 117 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 975.00 | 165 797.00 | 7 050 173.00 | 10 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 525.00 | 6 366 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | 154 272.00 | 640 357.00 | 10 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325 308.00 | | 52 731.00 | 6 325 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 186.00 | | 56 417.00 | 749 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 449.00 | 59 439.00 | 165 797.00 | 732 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 139.00 | 30 871.00 | 11 525.00 | 104 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 310.00 | 28 568.00 | 154 272.00 | 628 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 370.00 | 32 636.00 | 10 072.00 | 70 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 370.00 | 32 636.00 | 10 072.00 | 70 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 370.00 | 32 636.00 | 10 072.00 | 70 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 636.00 | 10 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 670.00 | 1 117 670.00 | | 1 117 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 705.00 | 287 705.00 | | 287 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 468.00 | 159 468.00 | | 159 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 004.00 | 264 004.00 | | 264 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
UX Autres créances clients | 761 824.00 | | | 761 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
VB T. V. A. | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 589 539.00 | | | 4 589 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 440.00 | 260 440.00 | | 260 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 262.00 | 5 639 262.00 | | 5 639 262.00 |
VW T.V.A. | 215 848.00 | 215 848.00 | | 215 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 239.00 | 2 592 239.00 | | 2 592 239.00 |