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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 235.00 | 147 152.00 | 27 082.00 | 174 235.00 |
AP Constructions | 251 178.00 | 162 083.00 | 89 095.00 | 251 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 816.00 | 225 156.00 | 28 660.00 | 253 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 524.00 | 148 300.00 | 22 224.00 | 170 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 040.00 | 682 691.00 | 6 415 349.00 | 7 098 040.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 660.00 | 67 659.00 | 830 000.00 | 897 660.00 |
BZ Autres créances | 6 116 612.00 | | 6 116 612.00 | 6 116 612.00 |
CF Disponibilités | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 814.00 | 67 659.00 | 7 042 154.00 | 7 109 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 853.00 | 750 350.00 | 13 457 503.00 | 14 207 853.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 858 960.00 | 4 858 960.00 | | 4 858 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 519.00 | 1 365 519.00 | | 1 365 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 896.00 | 485 896.00 | | 485 896.00 |
DH Report à nouveau | 2 908 779.00 | 1 958 776.00 | | 2 908 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 364.00 | 950 003.00 | | 1 103 364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 722 518.00 | 9 619 154.00 | | 10 722 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 090.00 | 260 440.00 | | 9 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 332.00 | 1 117 670.00 | | 1 643 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 201.00 | 287 705.00 | | 239 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 042.00 | 580 933.00 | | 607 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 042.00 | 24 035.00 | | 17 042.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 57 452.00 | | 8 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 732.00 | 264 004.00 | | 210 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 985.00 | 2 592 239.00 | | 2 734 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 503.00 | 12 211 393.00 | | 13 457 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FG Production vendue services | 4 684 431.00 | | 4 684 431.00 | 4 684 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 932.00 | | 4 729 932.00 | 4 729 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 55 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 11 777.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 11 777.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 47.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 47.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | 11 730.00 | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 662.00 | 445 391.00 | | 525 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 718.00 | 4 661 395.00 | | 4 891 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 353.00 | 3 711 392.00 | | 3 788 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 364.00 | 950 003.00 | | 1 103 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 173.00 | | 61 074.00 | 7 050 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 207.00 | | 7 098 040.00 | 13 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 374 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | | 680 504.00 | 13 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366 515.00 | | 7 720.00 | 6 366 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 357.00 | | 53 354.00 | 640 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 091.00 | 56 600.00 | | 626 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 485.00 | 23 667.00 | | 123 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 606.00 | 32 933.00 | | 502 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 934.00 | 8 836.00 | 34 111.00 | 92 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 934.00 | 8 836.00 | 34 111.00 | 92 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 934.00 | 8 836.00 | 34 111.00 | 92 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 836.00 | 34 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643 332.00 | 1 643 332.00 | | 1 643 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 201.00 | 239 201.00 | | 239 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 171.00 | 171 171.00 | | 171 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 807.00 | 197 807.00 | | 197 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 732.00 | 210 732.00 | | 210 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
UX Autres créances clients | 825 207.00 | | | 825 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
VB T. V. A. | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
VC Groupe et associés | 5 895 566.00 | | | 5 895 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
VP Divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 067 782.00 | 7 067 782.00 | | 7 067 782.00 |
VW T.V.A. | 212 579.00 | 212 579.00 | | 212 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 043.00 | 2 735 043.00 | | 2 735 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |