| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 058.00 | 167 055.00 | 1 003.00 | 168 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 946.00 | 372 251.00 | 82 694.00 | 454 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 086.00 | 125 393.00 | 18 692.00 | 144 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 967 091.00 | 664 701.00 | 6 302 390.00 | 6 967 091.00 |
BT Marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 546.00 | 11 393.00 | 835 152.00 | 846 546.00 |
BZ Autres créances | 332 498.00 | | 332 498.00 | 332 498.00 |
CF Disponibilités | 3 192 535.00 | | 3 192 535.00 | 3 192 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 988.00 | 11 393.00 | 4 369 595.00 | 4 380 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 079.00 | 676 094.00 | 10 671 985.00 | 11 348 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 858 960.00 | 4 858 960.00 | | 4 858 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 518.00 | 1 365 518.00 | | 1 365 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 896.00 | 485 896.00 | | 485 896.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 766.00 | | | 1 007 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 958.00 | 1 007 766.00 | | 935 958.00 |
DL TOTAL (I) | 8 654 099.00 | 7 718 141.00 | | 8 654 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 411.00 | 475 567.00 | | 463 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 716.00 | 694 325.00 | | 698 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 084.00 | | |
EA Autres dettes | 613 265.00 | 6 142 972.00 | | 613 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 492.00 | 194 573.00 | | 242 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 885.00 | 7 532 873.00 | | 2 017 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 985.00 | 15 251 014.00 | | 10 671 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 885.00 | 7 532 873.00 | | 2 017 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 983 251.00 | | 4 983 251.00 | 4 983 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 251.00 | | 4 983 251.00 | 4 983 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 179 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 004.00 | 85 139.00 | | 90 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 098.00 | 355.00 | | 26 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 098.00 | 4 962.00 | | 26 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 098.00 | 5 029.00 | | 26 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 096.00 | 469 819.00 | | 401 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 637.00 | 4 966 479.00 | | 5 157 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 679.00 | 3 958 713.00 | | 4 221 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 958.00 | 1 007 766.00 | | 935 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 766.00 | | 7 625.00 | 7 002 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 301.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 301.00 | 6 967 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 368 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 368 058.00 | | | 6 368 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 407.00 | | 7 625.00 | 591 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 939.00 | 41 334.00 | 14 573.00 | 637 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 814.00 | 5 241.00 | | 161 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 125.00 | 36 093.00 | 14 573.00 | 476 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 204.00 | 11 393.00 | 69 204.00 | 69 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 204.00 | 11 393.00 | 69 204.00 | 69 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 204.00 | 11 393.00 | 69 204.00 | 69 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 393.00 | 69 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 411.00 | 463 411.00 | | 463 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 135.00 | 169 135.00 | | 169 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 492.00 | 242 492.00 | | 242 492.00 |
UX Autres créances clients | 846 004.00 | 846 004.00 | | 846 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VI Groupe et associés | 587 455.00 | 587 455.00 | | 587 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 434.00 | 151 434.00 | | 151 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VP Divers | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 511.00 | 1 185 511.00 | | 1 185 511.00 |
VW T.V.A. | 290 319.00 | 290 319.00 | | 290 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 885.00 | 2 017 885.00 | | 2 017 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 533.00 | 69 126.00 | | 73 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 376.00 | 115 506.00 | | 78 376.00 |
ST Autres comptes | 364 379.00 | 371 938.00 | | 364 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 321.00 | 309 932.00 | | 312 321.00 |
YT Sous‐traitance | 600 262.00 | 379 657.00 | | 600 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 298.00 | 161 170.00 | | 162 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 347.00 | 43 751.00 | | 76 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 880.00 | 112 877.00 | | 149 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 402.00 | 904 472.00 | | 938 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 083.00 | 429 804.00 | | 307 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 639.00 | 1 338 205.00 | | 1 517 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |