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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 1 718.00 | 2 201.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 711.00 | 113 280.00 | 37 431.00 | 150 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 362.00 | 119 998.00 | 263 365.00 | 383 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 255.00 | 23 475.00 | 780.00 | 24 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BT Marchandises | 1 126 831.00 | | 1 126 831.00 | 1 126 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 521.00 | 27 675.00 | 1 299 846.00 | 1 327 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 883.00 | 147 673.00 | 1 563 211.00 | 1 710 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 757 633.00 | 647 150.00 | | 757 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 887.00 | 110 483.00 | | 108 887.00 |
DL TOTAL (I) | 908 444.00 | 799 557.00 | | 908 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 420.00 | 25 321.00 | | 35 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 20 159.00 | | 15 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 799.00 | 2 704.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 127.00 | 393 931.00 | | 408 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 115.00 | 189 083.00 | | 191 115.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 2 380.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 766.00 | 633 578.00 | | 654 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 211.00 | 1 433 134.00 | | 1 563 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 356.00 | 616 024.00 | | 632 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 321.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 642.00 | | 1 682 642.00 | 1 682 642.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 817.00 | | 1 682 817.00 | 1 682 817.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 425.00 | 118 360.00 | | 100 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 010.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 1 010.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 074.00 | -1 010.00 | | 26 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | 42 075.00 | | 39 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 917.00 | 1 756 689.00 | | 1 739 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 030.00 | 1 646 206.00 | | 1 631 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 887.00 | 110 483.00 | | 108 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 702.00 | 4 205.00 | | 15 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 696.00 | | 20 789.00 | 367 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 383 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 122.00 | 154 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 147.00 | | | 220 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 964.00 | | 20 789.00 | 138 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 157.00 | 12 568.00 | 2 727.00 | 110 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 157.00 | 12 568.00 | 2 727.00 | 105 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 127.00 | 408 127.00 | | 408 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 238.00 | 16 627.00 | 18 611.00 | 35 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 923.00 | 31 338.00 | 8 585.00 | 39 923.00 |
VW T.V.A. | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 967.00 | 632 356.00 | 18 611.00 | 650 967.00 |