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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 9 716.00 | 784.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 6 100.00 | 520.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 119.00 | 146 512.00 | 20 607.00 | 167 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 315.00 | 162 328.00 | 247 987.00 | 410 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 1 055 060.00 | | 1 055 060.00 | 1 055 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 291 849.00 | | 291 849.00 | 291 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 772.00 | | 1 399 772.00 | 1 399 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 087.00 | 162 328.00 | 1 647 759.00 | 1 810 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 974 151.00 | 1 018 074.00 | | 974 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | 16 077.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 387.00 | 1 076 075.00 | | 1 021 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 306.00 | 1 534.00 | | 345 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 569.00 | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 273.00 | 4 319.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 546.00 | 167 176.00 | | 192 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 958.00 | 125 107.00 | | 79 958.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 420.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 372.00 | 299 125.00 | | 626 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 759.00 | 1 375 199.00 | | 1 647 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 099.00 | 294 805.00 | | 622 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 472.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 510.00 | | 10 805.00 | 399 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 647.00 | | | 225 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 162.00 | | 10 577.00 | 163 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | 228.00 | 10 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 386.00 | 7 943.00 | | 154 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | 2 750.00 | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 419.00 | 5 193.00 | | 147 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 903.00 | 51 974.00 | 10 929.00 | 62 903.00 |
VW T.V.A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 099.00 | 622 099.00 | | 622 099.00 |