| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 2 929.00 | 3 691.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 742.00 | 123 572.00 | 29 171.00 | 152 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 210.00 | 131 501.00 | 258 710.00 | 390 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 1 035 260.00 | | 1 035 260.00 | 1 035 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 313.00 | | 1 162 313.00 | 1 162 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 524.00 | 131 501.00 | 1 421 023.00 | 1 552 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 866 521.00 | 757 633.00 | | 866 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 981.00 | 108 887.00 | | 86 981.00 |
DL TOTAL (I) | 995 425.00 | 908 444.00 | | 995 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 598.00 | 35 420.00 | | 17 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 15 150.00 | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 247.00 | 3 799.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 134.00 | 408 127.00 | | 217 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 699.00 | 191 115.00 | | 181 699.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 1 155.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 598.00 | 654 766.00 | | 425 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 023.00 | 1 563 211.00 | | 1 421 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 956.00 | 632 356.00 | | 411 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 182.00 | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 541.00 | | 1 760 541.00 | 1 760 541.00 |
FG Production vendue services | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 962.00 | | 1 761 962.00 | 1 761 962.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 315.00 | 100 425.00 | | 103 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 671.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 494.00 | 4 837.00 | | 22 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 494.00 | 29 837.00 | | 23 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 368.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 763.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 477.00 | 26 074.00 | | 23 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 783.00 | 39 654.00 | | 27 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 800.00 | 1 739 917.00 | | 1 828 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 819.00 | 1 631 030.00 | | 1 741 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 981.00 | 108 887.00 | | 86 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 770.00 | 15 702.00 | | 13 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 362.00 | | 6 916.00 | 383 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 390 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 159 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 147.00 | | | 220 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 630.00 | | 4 800.00 | 154 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | 2 116.00 | 8 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 998.00 | 11 571.00 | 68.00 | 119 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 998.00 | 11 571.00 | 68.00 | 114 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 134.00 | 217 134.00 | | 217 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 210.00 | 9 815.00 | 7 395.00 | 17 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 143.00 | 69 442.00 | 10 701.00 | 80 143.00 |
VW T.V.A. | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 351.00 | 411 956.00 | 7 395.00 | 419 351.00 |