| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 769.00 | 37 046.00 | 174 724.00 | 211 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 267.00 | 3 141.00 | 31 126.00 | 34 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 833.00 | 20 125.00 | 7 708.00 | 27 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 675.00 | 185 198.00 | 51 477.00 | 236 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 441.00 | 245 509.00 | 295 931.00 | 541 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BT Marchandises | 114 823.00 | | 114 823.00 | 114 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 976.00 | 12 901.00 | 205 074.00 | 217 976.00 |
BZ Autres créances | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
CF Disponibilités | 223 488.00 | | 223 488.00 | 223 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 672.00 | 12 901.00 | 807 771.00 | 820 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 112.00 | 258 411.00 | 1 103 702.00 | 1 362 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 485 389.00 | 397 783.00 | | 485 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 351.00 | 87 606.00 | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 570 640.00 | 528 289.00 | | 570 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 095.00 | 25 014.00 | | 31 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 818.00 | 259 291.00 | | 193 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 505.00 | 166 025.00 | | 105 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 122.00 | 216 788.00 | | 183 122.00 |
EA Autres dettes | 19 522.00 | 10 647.00 | | 19 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 062.00 | 677 764.00 | | 533 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 702.00 | 1 206 053.00 | | 1 103 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 818.00 | | | 193 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 465 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 195 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 901.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872.00 | 2 827.00 | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 2 827.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 3 144.00 | | 2 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 3 144.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | -317.00 | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 28 848.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 230.00 | 2 224 005.00 | | 2 224 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 880.00 | 2 136 398.00 | | 2 181 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 351.00 | 87 606.00 | | 42 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 086.00 | | 44 762.00 | 530 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 161.00 | 30 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 408.00 | 541 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 247.00 | 264 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 775.00 | | 24 980.00 | 254 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 276.00 | | 19 782.00 | 29 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 319.00 | 36 438.00 | 15 247.00 | 224 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 637.00 | 10 550.00 | | 29 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 682.00 | 25 888.00 | 15 247.00 | 194 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
UX Autres créances clients | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 095.00 | 21 671.00 | 9 424.00 | 31 095.00 |
VI Groupe et associés | 193 818.00 | 193 818.00 | | 193 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 092.00 | 233 742.00 | 46 350.00 | 280 092.00 |
VW T.V.A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 062.00 | 523 637.00 | 9 424.00 | 533 062.00 |