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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 769.00 | 44 455.00 | 167 314.00 | 211 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 267.00 | 6 568.00 | 27 699.00 | 34 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 5 331.00 | 2 609.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 661.00 | 148 058.00 | 38 603.00 | 186 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 473.00 | 204 412.00 | 267 061.00 | 471 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BT Marchandises | 226 682.00 | | 226 682.00 | 226 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 271.00 | 5 928.00 | 196 343.00 | 202 271.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 320 522.00 | | 320 522.00 | 320 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 950.00 | 5 928.00 | 1 056 022.00 | 1 061 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 424.00 | 210 340.00 | 1 323 084.00 | 1 533 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 613 653.00 | | | 613 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 524.00 | | | -32 524.00 |
DL TOTAL (I) | 624 029.00 | | | 624 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 988.00 | | | 295 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
EA Autres dettes | 245 523.00 | | | 245 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 055.00 | | | 699 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 084.00 | | | 1 323 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 055.00 | | | 699 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 526.00 | 1 340.00 | 233 866.00 | 232 526.00 |
FG Production vendue services | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 685.00 | 1 340.00 | 322 025.00 | 320 685.00 |
FM Production stockée | | | -2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 999.00 | | | 323 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 523.00 | | | 356 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 524.00 | | | -32 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 225.00 | | 19 721.00 | 510 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 550.00 | 30 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 473.00 | 471 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 923.00 | 194 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 665.00 | | 19 721.00 | 29 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 322.00 | 5 013.00 | 39 923.00 | 239 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 217.00 | 1 806.00 | | 49 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 105.00 | 3 207.00 | 39 923.00 | 190 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 624.00 | | 696.00 | 6 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 624.00 | | 696.00 | 6 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 624.00 | | 696.00 | 6 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 988.00 | 295 988.00 | | 295 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 523.00 | 245 523.00 | | 245 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
UX Autres créances clients | 195 181.00 | | | 195 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 178.00 | 221 252.00 | 37 926.00 | 259 178.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 055.00 | 699 055.00 | | 699 055.00 |