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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 769.00 | 43 220.00 | 168 549.00 | 211 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 267.00 | 5 997.00 | 28 270.00 | 34 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 788.00 | 15 046.00 | 2 742.00 | 17 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 737.00 | 175 059.00 | 41 677.00 | 216 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 225.00 | 239 322.00 | 270 903.00 | 510 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
BN En cours de production de biens | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 580.00 | 6 624.00 | 212 956.00 | 219 580.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 367 068.00 | | 367 068.00 | 367 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 902.00 | 6 624.00 | 806 278.00 | 812 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 127.00 | 245 946.00 | 1 077 181.00 | 1 323 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 527 740.00 | | | 527 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
DL TOTAL (I) | 656 553.00 | | | 656 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
EA Autres dettes | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 628.00 | | | 420 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 181.00 | | | 1 077 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 628.00 | | | 420 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 732.00 | 4 449.00 | 1 114 181.00 | 1 109 732.00 |
FG Production vendue services | 574 626.00 | | 574 626.00 | 574 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 358.00 | 4 449.00 | 1 688 807.00 | 1 684 358.00 |
FM Production stockée | | | 2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 382.00 | | | 1 716 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 470.00 | | | 1 630 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 440.00 | | 11 300.00 | 541 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 29 664.00 | 1 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232.00 | 41 283.00 | 510 225.00 | 1 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 283.00 | 234 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 508.00 | | 11 300.00 | 264 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 509.00 | 32 630.00 | 38 817.00 | 245 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 187.00 | 9 030.00 | | 40 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 322.00 | 23 600.00 | 38 817.00 | 205 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 901.00 | | 6 277.00 | 12 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 901.00 | | 6 277.00 | 12 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | | 6 277.00 | 12 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 018.00 | 146 018.00 | | 146 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
UX Autres créances clients | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 455.00 | 247 868.00 | 37 587.00 | 285 455.00 |
VW T.V.A. | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 628.00 | 420 628.00 | | 420 628.00 |