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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AP Constructions | 16 224.00 | 8 584.00 | 7 640.00 | 16 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 873.00 | 26 993.00 | 879.00 | 27 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 151.00 | 151 173.00 | 23 978.00 | 175 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 908.00 | 201 111.00 | 32 797.00 | 233 908.00 |
BT Marchandises | 571 606.00 | 115 484.00 | 456 122.00 | 571 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | 2 296.00 | 6 789.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 116 748.00 | | 116 748.00 | 116 748.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 691.00 | 117 780.00 | 586 912.00 | 704 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 599.00 | 318 891.00 | 619 709.00 | 938 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DH Report à nouveau | -541 090.00 | -491 007.00 | | -541 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 811.00 | -50 083.00 | | -226 811.00 |
DL TOTAL (I) | -682 398.00 | -455 587.00 | | -682 398.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590.00 | 1 594.00 | | 1 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 841.00 | 1 019.00 | | 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 431.00 | 2 613.00 | | 2 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 815.00 | 2 183.00 | | 7 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 176.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | 81 499.00 | | 94 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 189.00 | 98 633.00 | | 129 189.00 |
EA Autres dettes | 1 067 229.00 | 1 159 492.00 | | 1 067 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 676.00 | 1 341 983.00 | | 1 299 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 709.00 | 889 009.00 | | 619 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 664.00 | | 1 532 664.00 | 1 532 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 664.00 | | 1 532 664.00 | 1 532 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 539.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 1 325.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 646.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 646.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | 679.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 719.00 | 1 577 323.00 | | 1 556 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 530.00 | 1 627 406.00 | | 1 783 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 811.00 | -50 083.00 | | -226 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 216.00 | | 2 693.00 | 231 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 555.00 | | 2 693.00 | 216 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 515.00 | 14 597.00 | | 186 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 154.00 | 14 597.00 | | 172 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 613.00 | 2 212.00 | 2 394.00 | 2 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 759.00 | 115 484.00 | 18 759.00 | 18 759.00 |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | 241.00 | 304.00 | 2 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 273.00 | 115 724.00 | 20 218.00 | 22 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 886.00 | 117 936.00 | 22 612.00 | 24 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 936.00 | 22 612.00 | |