| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 38 991.00 | 315.00 | 38 676.00 | 38 991.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 079.00 | 315.00 | 39 764.00 | 40 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 379.00 | 315.00 | 40 064.00 | 40 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DH Report à nouveau | -800 509.00 | -767 901.00 | | -800 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 089.00 | -122 608.00 | | 38 089.00 |
DL TOTAL (I) | -766 917.00 | -805 006.00 | | -766 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 888.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 5 276.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 183.00 | 18 620.00 | | 11 183.00 |
EA Autres dettes | 791 423.00 | 845 207.00 | | 791 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 081.00 | 869 629.00 | | 806 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 064.00 | 76 510.00 | | 40 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -171.00 | | -171.00 | -171.00 |
FG Production vendue services | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | 1 774.00 | | 2 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 152 407.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | 104 217.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 939.00 | 569 366.00 | | 16 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150.00 | 711 975.00 | | 21 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 089.00 | -122 608.00 | | 38 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 315.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 315.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 238.00 | 315.00 | 13 238.00 | 13 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 13 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 791 423.00 | | 791 423.00 | 791 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 981.00 | 15 558.00 | 791 423.00 | 806 981.00 |