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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
BZ Autres créances | 41 121.00 | 1 350.00 | 39 771.00 | 41 121.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 561.00 | 1 350.00 | 76 210.00 | 77 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 861.00 | 1 350.00 | 76 510.00 | 77 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DH Report à nouveau | -767 901.00 | -541 090.00 | | -767 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 608.00 | -226 811.00 | | -122 608.00 |
DL TOTAL (I) | -805 006.00 | -682 398.00 | | -805 006.00 |
DP Provisions pour risques | 11 888.00 | 1 590.00 | | 11 888.00 |
DQ Provisions pour charges | | 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 888.00 | 2 431.00 | | 11 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 815.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 94 917.00 | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 620.00 | 129 189.00 | | 18 620.00 |
EA Autres dettes | 845 207.00 | 1 067 229.00 | | 845 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 629.00 | 1 299 676.00 | | 869 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 510.00 | 619 709.00 | | 76 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 636.00 | | 291 636.00 | 291 636.00 |
FG Production vendue services | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 718.00 | | 316 718.00 | 316 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 554.00 | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 407.00 | 554.00 | | 152 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 3 392.00 | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 190.00 | 3 392.00 | | 48 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 217.00 | -2 839.00 | | 104 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 366.00 | 1 556 719.00 | | 589 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 975.00 | 1 783 530.00 | | 711 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 608.00 | -226 811.00 | | -122 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 908.00 | | 11 133.00 | 233 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 740.00 | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 380.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 247.00 | | 11 133.00 | 219 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 111.00 | | 201 110.00 | 201 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 430.00 | 11 888.00 | 2 431.00 | 2 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 483.00 | | 115 484.00 | 115 483.00 |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 779.00 | 1 350.00 | 117 779.00 | 117 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 210.00 | 13 238.00 | 120 209.00 | 120 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 842 455.00 | | 842 455.00 | 842 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 639.00 | 77 339.00 | 300.00 | 77 639.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 104.00 | 26 649.00 | 842 455.00 | 869 104.00 |