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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 10 857.00 | 3 626.00 | 14 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
AP Constructions | 254 393.00 | 250 729.00 | 3 664.00 | 254 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 275.00 | 812 123.00 | 162 152.00 | 974 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 980.00 | 79 708.00 | 12 272.00 | 91 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 495.00 | 1 154 179.00 | 256 316.00 | 1 410 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 804.00 | 6 039.00 | 164 765.00 | 170 804.00 |
BZ Autres créances | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CF Disponibilités | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 749.00 | 6 039.00 | 247 709.00 | 253 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 244.00 | 1 160 218.00 | 504 026.00 | 1 664 244.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DG Autres réserves | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 287 424.00 | | | 287 424.00 |
DP Provisions pour risques | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 293.00 | | | 207 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 026.00 | | | 504 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 293.00 | | | 207 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 710.00 | | 708 710.00 | 708 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 710.00 | | 708 710.00 | 708 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 475.00 | | | -7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 616.00 | | | 726 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 973.00 | | | 727 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 145.00 | | 44 190.00 | 1 424 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 840.00 | 1 410 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 044.00 | 22 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 796.00 | 1 388 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | 2 693.00 | 23 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 381.00 | | 41 497.00 | 1 400 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 606.00 | 78 499.00 | 46 925.00 | 1 122 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 131.00 | 1 532.00 | 4 044.00 | 14 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 474.00 | 76 967.00 | 42 881.00 | 1 108 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 761.00 | | 453.00 | 9 761.00 |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | 453.00 | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VI Groupe et associés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 775.00 | 207 469.00 | 7 306.00 | 214 775.00 |
VW T.V.A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 293.00 | 207 293.00 | | 207 293.00 |