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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 822.00 | 5 895.00 | 2 927.00 | 8 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
AP Constructions | 252 161.00 | 250 794.00 | 1 367.00 | 252 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 910.00 | 807 301.00 | 154 609.00 | 961 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 586.00 | 76 461.00 | 9 124.00 | 85 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 843.00 | 1 141 976.00 | 241 867.00 | 1 383 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 840.00 | 15 127.00 | 172 713.00 | 187 840.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 173.00 | 15 127.00 | 266 046.00 | 281 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 017.00 | 1 157 103.00 | 507 914.00 | 1 665 017.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DG Autres réserves | 213 851.00 | | | 213 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 539.00 | | | -8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 278 885.00 | | | 278 885.00 |
DP Provisions pour risques | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 115.00 | | | 134 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 914.00 | | | 507 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 950.00 | | 752 950.00 | 752 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 950.00 | | 752 950.00 | 752 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 532.00 | | | 768 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 071.00 | | | 777 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 539.00 | | | -8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 495.00 | | 78 686.00 | 1 410 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 376.00 | 103 963.00 | 1 383 843.00 | 1 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 991.00 | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 97 972.00 | 1 367 091.00 | 1 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | 330.00 | 22 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 082.00 | | 78 356.00 | 1 388 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 179.00 | 87 973.00 | 100 177.00 | 1 154 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 1 792.00 | 5 991.00 | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 560.00 | 86 182.00 | 94 186.00 | 1 142 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 308.00 | 370.00 | | 9 308.00 |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | 9 124.00 | 36.00 | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | 9 124.00 | 36.00 | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 347.00 | 9 494.00 | 36.00 | 15 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 511.00 | 200 299.00 | 18 211.00 | 218 511.00 |
VW T.V.A. | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |